테슬라 TSLA 직접투자 vs TSLY ETF 투자 | 투자방법 | 리스크관리 | 수익률

테슬라(TSLA) 직접투자와 TSLY ETF 투자는 각각 고유한 특성과 리스크를 가지고 있습니다. 두 투자 방식의 투자방법, 리스크 관리, 수익률을 비교해보겠습니다.

투자방법

TSLA 직접투자

테슬라 주식에 직접 투자하는 방법은 다음과 같습니다:

1. 해외 주식 거래가 가능한 증권계좌 개설
2. 달러로 환전
3. 증권사의 MTS(모바일 트레이딩 시스템) 또는 HTS(홈 트레이딩 시스템)를 통해 TSLA 주식 매수

TSLA 직접투자의 장점은 테슬라의 성장에 온전히 투자할 수 있다는 점입니다. 주가가 상승하면 그만큼의 수익을 얻을 수 있습니다[1].

TSLY ETF 투자

TSLY는 테슬라 주식을 기초자산으로 하는 커버드콜 ETF입니다. 투자 방법은 다음과 같습니다:

1. 해외 ETF 거래가 가능한 증권계좌 개설
2. 달러로 환전
3. 증권사의 거래 시스템을 통해 TSLY ETF 매수

TSLY는 테슬라 주식에 직접 투자하지 않고, 테슬라 관련 옵션을 활용하여 높은 배당 수익을 추구합니다[4].

리스크 관리

TSLA 직접투자 리스크 관리

1. 분산 투자: 포트폴리오에서 테슬라 주식의 비중을 적절히 조절하여 리스크를 분산합니다[3].

2. 손절매 전략: 주가가 일정 수준 이하로 하락할 경우 손실을 제한하기 위해 매도합니다[3].

3. 달러코스트애버리징: 정기적으로 일정 금액을 투자하여 평균 매수 단가를 낮추는 전략을 사용합니다[22].

4. 시장 및 기업 분석: 테슬라의 실적, 전기차 시장 동향, 경쟁사 현황 등을 지속적으로 모니터링합니다.

TSLY ETF 리스크 관리

1. 배당금 재투자: TSLY의 높은 배당금을 다른 안정적인 자산에 재투자하여 리스크를 분산합니다[19].

2. 포트폴리오 비중 조절: TSLY의 변동성을 고려하여 전체 포트폴리오에서 적절한 비중을 유지합니다[8].

3. 주기적인 리밸런싱: 시장 상황에 따라 TSLY와 다른 자산 간의 비중을 조정합니다.

4. 옵션 전략 이해: TSLY의 커버드콜 전략에 대한 이해를 바탕으로 시장 상황에 따른 성과를 예측합니다[4].

수익률 비교

TSLA 직접투자 수익률

테슬라 주식의 수익률은 변동성이 매우 큽니다. 최근 몇 년간의 성과를 보면:

- 2024년 1분기: -29.23% 하락[9]
- 2023년 연간: 약 100% 상승
- 장기 투자자의 경우 수년간 수백 퍼센트의 수익률을 경험하기도 했습니다.

TSLA 직접투자의 경우, 테슬라의 성장에 따른 주가 상승의 이익을 온전히 누릴 수 있습니다. 그러나 하락 시 손실 위험도 그만큼 큽니다.

TSLY ETF 수익률

TSLY ETF의 수익률은 다음과 같은 특징을 보입니다:

- 연간 배당 수익률: 약 70-80%[4][6]
- 주가 변동: 2022년 11월 상장 이후 2024년 초까지 약 57% 하락[43]

TSLY의 총 수익률은 높은 배당 수익과 주가 하락이 복합적으로 작용합니다. 예를 들어:

- 5개월 동안 투자 원금의 16.8%가 배당금으로 적립되었지만, 동시에 원화 평가 손익은 -17.6%를 기록했습니다[43].

투자 전략 비교

TSLA 직접투자 전략

1. 장기 투자: 테슬라의 성장 잠재력에 베팅하는 투자자들에게 적합합니다.

2. 모멘텀 투자: 테슬라의 주가 상승 추세를 활용하여 단기적인 수익을 노리는 전략입니다.

3. 구간 분할 매매: 주가 변동성을 활용하여 일정 구간마다 매수 또는 매도하는 전략입니다[22].

TSLY ETF 투자 전략

1. 인컴 투자: 높은 배당 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다.

2. 옵션 프리미엄 활용: 테슬라의 높은 변동성을 활용한 옵션 전략으로 수익을 추구합니다[4].

3. 배당금 재투자: 월별로 받는 높은 배당금을 다른 자산에 재투자하여 복리 효과를 노립니다[19].

투자자 유형별 적합성

TSLA 직접투자에 적합한 투자자

- 테슬라의 장기 성장 가능성을 믿는 투자자
- 높은 변동성과 리스크를 감수할 수 있는 투자자
- 적극적으로 시장과 기업을 분석할 수 있는 투자자

TSLY ETF 투자에 적합한 투자자

- 정기적인 고배당 수익을 원하는 투자자
- 옵션 전략을 통한 수익 창출에 관심 있는 투자자
- 테슬라의 변동성을 활용하되 직접 투자보다는 제한적인 리스크를 선호하는 투자자

결론

TSLA 직접투자와 TSLY ETF 투자는 각각의 장단점이 있습니다. TSLA 직접투자는 테슬라의 성장에 따른 높은 수익 잠재력을 제공하지만, 그만큼 큰 리스크도 동반합니다. TSLY ETF는 높은 배당 수익을 제공하지만, 주가 상승의 이익이 제한되고 장기적으로 원금 손실 가능성이 있습니다.

투자자는 자신의 투자 목표, 리스크 감수 능력, 시장에 대한 전망을 고려하여 적절한 투자 방식을 선택해야 합니다. 또한, 두 가지 방식을 적절히 조합하여 포트폴리오를 구성하는 것도 하나의 전략이 될 수 있습니다.

마지막으로, 테슬라와 관련된 투자는 전기차 시장의 변화, 기술 혁신, 경쟁 상황 등 다양한 요인에 영향을 받으므로, 지속적인 모니터링과 리스크 관리가 필수적입니다. 투자자는 자신의 재무 상황과 투자 목표에 맞는 신중한 결정을 내려야 하며, 필요한 경우 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다.

출처
[1] 테슬라에 투자하면서 배당금까지? | 시장전망 | Kodex - 삼성자산운용 https://www.samsungfund.com/etf/insight/house-view/view.do?seq=57453
[2] TSLY - NVDY - CONY - MSTY 투자방 - 브런치스토리 https://brunch.co.kr/@nasky76/486
[3] 해외 주식 투자 필수 가이드 및 리스크 관리 전략 - 옥토여시 https://song67.co.kr/entry/%ED%95%B4%EC%99%B8-%EC%A3%BC%EC%8B%9D-%ED%88%AC%EC%9E%90-%ED%95%84%EC%88%98-%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C-%EB%B0%8F-%EB%A6%AC%EC%8A%A4%ED%81%AC-%EA%B4%80%EB%A6%AC-%EC%A0%84%EB%9E%B5
[4] TSLY ETF: 월배당으로 미국 주식 투자 시 리스크와 수익 분석하기 https://ingyulife.tistory.com/entry/TSLY-ETF-%EC%9B%94%EB%B0%B0%EB%8B%B9%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%EB%AF%B8%EA%B5%AD-%EC%A3%BC%EC%8B%9D-%ED%88%AC%EC%9E%90-%EC%8B%9C-%EB%A6%AC%EC%8A%A4%ED%81%AC%EC%99%80-%EC%88%98%EC%9D%B5-%EB%B6%84%EC%84%9D%ED%95%98%EA%B8%B0
[5] '월분배 끝판왕' 테슬라+배당금 투자 | ETF 투자정보 | Kodex https://www.samsungfund.com/etf/insight/newsroom/view.do?seqn=57275
[6] 테슬라 월배당 커버드콜 TSLY TSLP 주가 배당금 수익률 비교 https://trajectory.tistory.com/entry/%ED%85%8C%EC%8A%AC%EB%9D%BC-%EC%9B%94%EB%B0%B0%EB%8B%B9-%EC%BB%A4%EB%B2%84%EB%93%9C%EC%BD%9C-TSLY-TSLP-%EC%A3%BC%EA%B0%80-%EB%B0%B0%EB%8B%B9%EA%B8%88-%EC%88%98%EC%9D%B5%EB%A5%A0-%EB%B9%84%EA%B5%90
[7] TSLY 투자 가이드: 안정적인 월배당 ETF 활용 전략 - Goover https://seo.goover.ai/report/202501/go-public-report-ko-177b8845-5023-4704-88ca-ca4411b0f75e-0-0.html
[8] 미국 월배당 ETF의 왕좌 TSLY, 배당수익률 77.78% - 자작나무숲 https://iku1209.tistory.com/entry/20241230-TSLY-ETF
[9] 직접투자에 ELS까지…테슬라 1분기 암울한 성적표에 투자자 울상 https://www.etoday.co.kr/news/view/2346887
[10] TSLY 오해와 보완적 투자전략으로서의 레버리지 접근법 - 더 리치 https://www.therich.io/community/articles/65fbd9c806c23f00218f1783
[11] [ISA 계좌 활용] 한국판 TSLY + 나스닥 ETF 투자 방법 https://mcc96.tistory.com/84
[12] 테슬라·엔비디아, 똑똑하게 투자하자…알주식보다 나은 ISA ETF 투자법 https://www.hankyung.com/article/202305284282i
[13] 월배당 TSLY ETF 미국 주식 투자 및 리스크, 수익 분석 - 네이버블로그 https://blog.naver.com/darknum/223549207157?viewType=pc
[14] 테슬라 주식 어떻게 사?…초보자를 위한 해외 주식 구매법 [코주부 ... https://www.sedaily.com/NewsView/22VC9GHNL9
[15] 테슬라 단일종목 커버드콜 월배당 ETF TSLY 분석(장단점등) - 더 리치 https://www.therich.io/community/articles/6465e7e71b51fb002b72d22e
[16] 테슬라 투자는 세상을 변화시키는 방법. 하지만 올해까지다. https://contents.premium.naver.com/finfarmer00/finfarmer/contents/250202104730060dp
[17] 테슬라 주식(TSLY ETF)고배당 ETF 투자 전략과 수익률 분석 https://blog.naver.com/darknum/223739241810?fromRss=true&trackingCode=rss
[18] 진짜 올랐네?? 테슬라 직접투자말고 테슬라로 돈 버는 방법 (테슬라 etf) https://www.youtube.com/watch?v=nIMO2ZXlrL4
[19] TSLY 배당금을 받으면 테슬라에 재투자하는 것이 효과적인 방법입니다! https://www.youtube.com/watch?v=erakiVsId6s
[20] 04화 테슬라 주주가 되어보자. - 브런치스토리 https://brunch.co.kr/%40monoris/38
[21] 테슬라 최악의 하루, TSLY 투자전략은 어떻게 가져가 - 브런치스토리 https://brunch.co.kr/@nasky76/273
[22] 테슬라(TSLA) 장기투자?? 구간분할 매매 전략은 어떨까요? - 블로그 https://blog.naver.com/zacra/223240069613
[23] "일드맥스 ETF: 초고배당 투자 전략과 주요 종목 요약 (TSLY, NVDY ... https://tilnote.io/pages/677cb92f937c8d2221052373
[24] 매월 최고수준 배당 받는 테슬라 ETF 나온다 - 한국경제 https://www.hankyung.com/article/2024012193201
[25] [배당 기록] TSLY ETF 배당 투자 - Wonkidoki Story - 티스토리 https://wonkidoki.tistory.com/93
[26] 해외 주식 투자 전략과 필수 정보 - NAVER https://site.naver.com/1BmkZ
[27] '월분배 끝판왕' 테슬라+배당금 투자 | 시장전망 | Kodex - 삼성자산운용 https://www.samsungfund.com/etf/insight/house-view/view.do?seq=57454
[28] [해외주식 Step BUY Step] Step 4. 투자실행 및 리스크 관리 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=-WL7ExAeGgU
[29] YIELDMAX社의 테슬라 커버드콜 ETF TSLY : 네이버 블로그 https://blog.naver.com/chasepark83/223160237002?viewType=pc
[30] [머니올라 841화] 리스크 관리하는 9가지 방법 (서재형 대표 2부) https://www.youtube.com/watch?v=VH1WEVQbLZ4
[31] 초록물고기 - 더 리치 - 주식, 배당주, 투자 정보, 포트폴리오 관리 https://www.therich.io/community/articles/64de3f393218a40031b614f6
[32] ETF 투자, 투자 리스크 관리수단으로 유용하게 활용하는 법 [서재형의 ... https://www.youtube.com/watch?v=93EwJH64Zjs
[33] [PDF] 테슬라(TSLA) - 삼성증권 https://www.samsungpop.com/common.do?cmd=down&contentType=application%2Fpdf&inlineYn=Y&saveKey=research.pdf&fileName=3010%2F2025010216123042K_02_09.pdf
[34] Tesla Inc 오늘의 주가 - 테슬라 (TSLA) - 인베스팅닷컴 https://kr.investing.com/equities/tesla-motors
[35] TSLY 테슬라 미국 월배당 ETF 수익률 2025 배당금 지급일 https://blog.naver.com/ssunfla/223733959347?fromRss=true&trackingCode=rss
[36] [PDF] 테슬라(TSLA US) - 삼성증권 https://www.samsungpop.com/common.do?cmd=down&contentType=application%2Fpdf&inlineYn=Y&saveKey=research.pdf&fileName=3010%2F2025012216252985K_02_08.pdf
[37] TSLY 의 수식 배당 내역 - Tidal Trust II - YieldMax TSLA 옵션 소득 ... https://fintel.io/ko/sd/us/tsly
[38] YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) - 인베스팅닷컴 https://kr.investing.com/etfs/tsly
[39] 테슬라 TSLA(TESLA INC) | 개요 - 초이스스탁US https://www.choicestock.co.kr/search/summary/tsla
[40] TSLY - 이자 https://ezar.co.kr/etf/TSLY
[41] TIGER 테슬라채권혼합Fn | 미래에셋 TIGER ETF https://www.tigeretf.com/ko/product/search/detail/index.do?ksdFund=KR7447770009
[42] "연 70% 드려요"…배당 천재 ETF '커버드콜' 명과 암 [엔터프라이스] https://www.hankyung.com/article/2024092444135
[43] 누가 누가 배당 더 많이 주나? TSLY vs QQQY - 브런치스토리 https://brunch.co.kr/@nasky76/284
[44] Tesla Inc 주가 / TSLA 주식 시세 요약 - Wise KR https://wise.com/kr/stock/tsla
[45] TSLA vs TSLY 진심 최종편(14년치 백테스팅) https://www.therich.io/community/articles/65c43435ba1aab0027bac915